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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 72 497.00 | 32 503.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 019.00 | 101 944.00 | 36 075.00 | 138 019.00 |
BT Marchandises | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 783.00 | | 256 783.00 | 256 783.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | 6 739.00 | 242 010.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 1 076 599.00 | | 1 076 599.00 | 1 076 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 812.00 | 6 739.00 | 1 673 073.00 | 1 679 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 832.00 | 108 683.00 | 1 709 149.00 | 1 817 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 1 001 853.00 | 1 001 853.00 | | 1 001 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 535.00 | 140 787.00 | | 221 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 721.00 | 1 320 973.00 | | 1 401 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 8 878.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 851.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 041.00 | 106 856.00 | | 105 041.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 9 279.00 | | 8 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 008.00 | 126 623.00 | | 155 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 427.00 | 281 487.00 | | 307 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 149.00 | 1 602 460.00 | | 1 709 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 427.00 | 281 486.00 | | 307 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 256 783.00 | 256 783.00 | | 256 783.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 429.00 | 307 429.00 | | 307 429.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |