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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 867.00 | 1 554.00 | 8 313.00 | 9 867.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 867.00 | 1 554.00 | 68 313.00 | 69 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
072 Créances – Autres | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
084 Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
110 Total général Actif | 150 326.00 | 1 554.00 | 148 772.00 | 150 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 937.00 | 40 475.00 | | 89 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 020.00 | 46 975.00 | | 92 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 137.00 | 15 244.00 | | 30 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -355.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 33 169.00 | 22 324.00 | | 33 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 378.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 33 599.00 | 4 915.00 | | 33 599.00 |
252 Charges sociales | 7 733.00 | -3 023.00 | | 7 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 788.00 | 40 482.00 | | 106 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 768.00 | 6 493.00 | | -14 768.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 559.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 862.00 | 10.00 | | 2 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 056.00 | 5 924.00 | | -21 056.00 |