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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 878.00 | | 385 878.00 | 385 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 019.00 | 63 603.00 | 21 417.00 | 85 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 562.00 | 94 433.00 | 410 129.00 | 504 562.00 |
060 Stock marchandises | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
072 Créances – Autres | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
110 Total général Actif | 549 910.00 | 94 433.00 | 455 477.00 | 549 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 696.00 | 312 167.00 | | 330 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 858.00 | 1 758.00 | | 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 174.00 | 1 095.00 | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 729.00 | 315 020.00 | | 334 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 548.00 | 66 452.00 | | 76 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 561.00 | -1 332.00 | | -2 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | 1 263.00 | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 89 995.00 | 92 549.00 | | 89 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 700.00 | 20 690.00 | | 21 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 564.00 | 104 701.00 | | 116 564.00 |
252 Charges sociales | 35 358.00 | 32 406.00 | | 35 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | 8 232.00 | | 7 342.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 711.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 600.00 | 325 671.00 | | 346 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 871.00 | -10 651.00 | | -11 871.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 977.00 | 4 086.00 | | 1 977.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 12 181.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | 584.00 | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 964.00 | -4 465.00 | | -5 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 607.00 | -14 864.00 | | -4 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 943.00 | | | 502 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |