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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 5 778.00 | 672.00 | 6 450.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 850.00 | 5 778.00 | 47 072.00 | 52 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
072 Créances – Autres | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
084 Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
110 Total général Actif | 119 760.00 | 5 778.00 | 113 983.00 | 119 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 366.00 | | | 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 340.00 | 103 249.00 | | 128 340.00 |
230 Autres produits | | 525.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 340.00 | 103 774.00 | | 128 340.00 |
242 Autres charges externes. | 18 951.00 | 25 143.00 | | 18 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 770.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 157.00 | 88 446.00 | | 83 157.00 |
252 Charges sociales | | 996.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | 1 359.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 714.00 | 116 714.00 | | 103 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 626.00 | -12 940.00 | | 24 626.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 655.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 642.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 298.00 | -16 236.00 | | 24 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 533.00 | | | 1 533.00 |