| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 322.00 | 40 886.00 | 15 436.00 | 56 322.00 |
AN Terrains | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
AP Constructions | 3 124 818.00 | 1 700 502.00 | 1 424 316.00 | 3 124 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 004 011.00 | 7 591 693.00 | 10 412 317.00 | 18 004 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 563.00 | 649 903.00 | 156 660.00 | 806 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 398.00 | | 303 398.00 | 303 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 425 760.00 | 9 982 985.00 | 12 442 774.00 | 22 425 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 278.00 | 714 053.00 | 1 296 225.00 | 2 010 278.00 |
BN En cours de production de biens | 567 473.00 | 4 395.00 | 563 078.00 | 567 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 917 155.00 | 271 528.00 | 1 645 627.00 | 1 917 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 973.00 | | 2 369 973.00 | 2 369 973.00 |
BZ Autres créances | 587 229.00 | | 587 229.00 | 587 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 975.00 | 989 976.00 | 6 484 999.00 | 7 474 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 736.00 | 10 972 961.00 | 18 927 774.00 | 29 900 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 715 179.00 | 2 715 179.00 | | 2 715 179.00 |
DH Report à nouveau | -5 707 406.00 | -3 788 712.00 | | -5 707 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 553 728.00 | -1 918 693.00 | | -3 553 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
DK Provisions réglementées | 3 714 695.00 | 2 706 399.00 | | 3 714 695.00 |
DL TOTAL (I) | -2 447 396.00 | -10 826.00 | | -2 447 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 287.00 | 776 877.00 | | 708 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 287.00 | 776 877.00 | | 708 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 013.00 | 14 401.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 952.00 | 4 262 748.00 | | 5 270 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 049.00 | 1 757 911.00 | | 1 605 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 036.00 | 14 422.00 | | 64 036.00 |
EA Autres dettes | 13 689 004.00 | 14 156 375.00 | | 13 689 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 827.00 | 7 003.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 666 883.00 | 20 212 862.00 | | 20 666 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 927 774.00 | 20 978 912.00 | | 18 927 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 757 796.00 | | 25 757 796.00 | 25 757 796.00 |
FG Production vendue services | -115 599.00 | | -115 599.00 | -115 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 642 196.00 | | 25 642 196.00 | 25 642 196.00 |
FM Production stockée | | | 883 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 445 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 379 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 313.00 | |
GE Autres charges | | | 774 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 050 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 003.00 | 99 009.00 | | 21 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 003.00 | 99 009.00 | | 21 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 140.00 | 99 009.00 | | 112 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 005.00 | 1 433 294.00 | | 1 018 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 632.00 | 1 433 294.00 | | 1 026 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 491.00 | -1 334 284.00 | | -914 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 558 056.00 | 25 644 210.00 | | 27 558 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 111 785.00 | 27 562 903.00 | | 31 111 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 553 728.00 | -1 918 693.00 | | -3 553 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 889 980.00 | | 899 776.00 | 21 889 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 996.00 | | 22 425 760.00 | 363 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 996.00 | | 22 369 438.00 | 363 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833 657.00 | | 899 776.00 | 21 833 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616 828.00 | 1 366 156.00 | | 8 616 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 781.00 | 7 105.00 | | 33 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 047.00 | 1 359 051.00 | | 8 583 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 706 399.00 | 1 018 005.00 | 9 709.00 | 2 706 399.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 877.00 | 50 547.00 | 119 137.00 | 776 877.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 035.00 | 989 976.00 | 808 035.00 | 808 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 329.00 | 989 976.00 | 819 329.00 | 819 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302 606.00 | 2 058 528.00 | 948 175.00 | 4 302 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035 289.00 | 927 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018 005.00 | 21 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 952.00 | 5 270 952.00 | | 5 270 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 721.00 | 860 721.00 | | 860 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 413.00 | 679 413.00 | | 679 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 212.00 | 286 212.00 | | 286 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 973.00 | 2 369 973.00 | | 2 369 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 228 580.00 | 228 580.00 | | 228 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VI Groupe et associés | 13 402 791.00 | 13 402 791.00 | | 13 402 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 263.00 | 347 263.00 | | 347 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 069.00 | 2 980 069.00 | | 2 980 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 666 883.00 | 20 666 883.00 | | 20 666 883.00 |