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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AN Terrains | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AP Constructions | 56 869.00 | 37 000.00 | 19 868.00 | 56 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 15 559.00 | 3 897.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 193.00 | 89 928.00 | 45 264.00 | 135 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 483.00 | 182 975.00 | 82 508.00 | 265 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 379 696.00 | | 379 696.00 | 379 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 825.00 | | 481 825.00 | 481 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 308.00 | 182 975.00 | 564 333.00 | 747 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | 111.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 344.00 | 206 525.00 | | 242 344.00 |
DL TOTAL (I) | 251 364.00 | 215 020.00 | | 251 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 222.00 | 67 389.00 | | 78 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 3 664.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 504.00 | 132 070.00 | | 128 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 330.00 | 159 047.00 | | 104 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 969.00 | 362 170.00 | | 312 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 333.00 | 577 191.00 | | 564 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 676.00 | | 33 272.00 | 236 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 265 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 251 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 470.00 | | 33 272.00 | 222 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 032.00 | 20 408.00 | 4 465.00 | 167 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 304.00 | 20 408.00 | 4 465.00 | 166 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
UX Autres créances clients | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 222.00 | 21 156.00 | 52 724.00 | 78 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VP Divers | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 969.00 | 255 903.00 | 52 724.00 | 312 969.00 |