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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 739.00 | 58 404.00 | 31 334.00 | 89 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 217.00 | 163 491.00 | 33 726.00 | 197 217.00 |
BF Prêts | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 616.00 | 285 556.00 | 65 060.00 | 350 616.00 |
BT Marchandises | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 000.00 | 116 316.00 | 1 336 684.00 | 1 453 000.00 |
BZ Autres créances | 553 785.00 | 50 416.00 | 503 368.00 | 553 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 830 820.00 | | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 561.00 | 166 732.00 | 3 824 829.00 | 3 991 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 177.00 | 452 288.00 | 3 889 889.00 | 4 342 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 538 974.00 | | | 538 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 485.00 | | | 143 485.00 |
DL TOTAL (I) | 814 459.00 | | | 814 459.00 |
DP Provisions pour risques | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 736.00 | | | 2 531 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
EA Autres dettes | 188 031.00 | | | 188 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 230.00 | | | 3 011 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 889.00 | | | 3 889 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 230.00 | | | 3 011 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 104 975.00 | 13 248 252.00 | 24 353 226.00 | 11 104 975.00 |
FD Production vendue biens | 525.00 | 23 789.00 | 24 314.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | | 45 370.00 | 45 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 500.00 | 13 317 411.00 | 24 422 910.00 | 11 105 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 517 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 304 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 180 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 952.00 | | | 214 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 101.00 | | | -164 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 576 056.00 | | | 24 576 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432 571.00 | | | 24 432 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 485.00 | | | 143 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 915.00 | | 48 523.00 | 397 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395.00 | 63 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 822.00 | 350 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 060.00 | 89 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | 197 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 479.00 | | 25 320.00 | 148 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 381.00 | | 23 203.00 | 182 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 765.00 | 41 085.00 | 89 956.00 | 270 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 849.00 | 14 616.00 | 84 060.00 | 127 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 917.00 | 26 470.00 | 5 896.00 | 142 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 056.00 | | 3 395.00 | 67 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 989.00 | 7 316.00 | 44 991.00 | 153 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 461.00 | 7 316.00 | 48 386.00 | 271 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 461.00 | 71 518.00 | 48 386.00 | 271 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 736.00 | 2 531 736.00 | | 2 531 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UP Prêts | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 714.00 | 1 344 714.00 | | 1 344 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
VB T. V. A. | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VI Groupe et associés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 028.00 | 324 028.00 | | 324 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 187.00 | 1 944 491.00 | 168 696.00 | 2 113 187.00 |
VW T.V.A. | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 230.00 | 3 011 230.00 | | 3 011 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 1 798 378.00 | | | 1 798 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 064.00 | | | 450 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 901.00 | | | 344 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551 018.00 | | | 2 551 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |