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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 901.00 | 21.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 662.00 | 46 171.00 | 112 491.00 | 158 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 566.00 | 49 072.00 | 771 494.00 | 820 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 678.00 | 3 882.00 | 9 796.00 | 13 678.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 243 825.00 | | 243 825.00 | 243 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 329.00 | 3 882.00 | 309 447.00 | 313 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 896.00 | 52 954.00 | 1 080 941.00 | 1 133 896.00 |
CU Autres participations | 611 757.00 | | 611 757.00 | 611 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 895.00 | 272 895.00 | | 272 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
DG Autres réserves | 554 547.00 | 532 629.00 | | 554 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | 48 918.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 879 962.00 | 881 732.00 | | 879 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 103 195.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 073.00 | 554.00 | | 44 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 19 716.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | 52 631.00 | | 27 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
EA Autres dettes | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 978.00 | 176 096.00 | | 200 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 941.00 | 1 057 830.00 | | 1 080 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 978.00 | 92 902.00 | | 200 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
FG Production vendue services | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 709.00 | | 195 709.00 | 195 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 22 127.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 245.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 13 506.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 8 620.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 913.00 | 418 139.00 | | 297 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 683.00 | 369 221.00 | | 272 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | 48 918.00 | | 25 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 230.00 | | 83 307.00 | 829 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 894.00 | 658 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 894.00 | 817 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 355.00 | | 83 307.00 | 75 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 875.00 | | | 753 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509.00 | 11 661.00 | | 34 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | 11 661.00 | | 34 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UX Autres créances clients | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |