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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
AP Constructions | 181 469.00 | 26 416.00 | 155 053.00 | 181 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 674.00 | 22 251.00 | 1 422.00 | 23 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 846.00 | 13 558.00 | 9 287.00 | 22 846.00 |
BF Prêts | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 319.00 | 62 225.00 | 186 092.00 | 248 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BP En cours de production de services | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 579.00 | | 305 579.00 | 305 579.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 218.00 | | 380 218.00 | 380 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 537.00 | 62 226.00 | 566 310.00 | 628 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DG Autres réserves | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 257.00 | | | 460 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 310.00 | | | 566 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 144.00 | | | 255 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 640.00 | | 1 117 640.00 | 1 117 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 640.00 | | 1 117 640.00 | 1 117 640.00 |
FM Production stockée | | | -419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 616.00 | | | -35 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 055.00 | | | 1 209 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 968.00 | | | 1 204 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 781.00 | | | 38 781.00 |