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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 039.00 | 58 239.00 | 34 800.00 | 93 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 314.00 | 123 420.00 | 195 894.00 | 319 314.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 145.00 | 123 420.00 | 365 725.00 | 489 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | 231 497.00 | 211 458.00 | | 231 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 461.00 | 40 059.00 | | 38 461.00 |
DL TOTAL (I) | 279 553.00 | 261 092.00 | | 279 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 15 062.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 098.00 | 20 968.00 | | 34 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 29 081.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 775.00 | 36 107.00 | | 29 775.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 171.00 | 101 347.00 | | 86 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 725.00 | 362 439.00 | | 365 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 171.00 | 101 347.00 | | 86 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 256.00 | | 363 256.00 | 363 256.00 |
FG Production vendue services | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 485.00 | | 558 485.00 | 558 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 983.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 7 325.00 | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 509.00 | 607 108.00 | | 559 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 048.00 | 667 049.00 | | 521 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 461.00 | 40 059.00 | | 38 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 078.00 | | | 328 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 319 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | 158 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 897.00 | 10 287.00 | 8 764.00 | 121 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | 10 287.00 | 8 764.00 | 121 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |