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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 388.00 | 6 224.00 | 1 164.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 461.00 | 7 474.00 | 59 987.00 | 67 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 552.00 | 7 474.00 | 130 078.00 | 137 552.00 |
CU Autres participations | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -324 623.00 | -338 896.00 | | -324 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 942.00 | 14 273.00 | | -12 942.00 |
DL TOTAL (I) | -329 315.00 | -316 373.00 | | -329 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671.00 | 267 860.00 | | 233 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 11 240.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 3 120.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 104.00 | 35 800.00 | | 30 104.00 |
EA Autres dettes | 186 935.00 | 133 599.00 | | 186 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 393.00 | 451 620.00 | | 459 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 078.00 | 135 247.00 | | 130 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 3 061.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 061.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -3 061.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 500.00 | 186 167.00 | | 179 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 442.00 | 171 894.00 | | 192 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 942.00 | 14 273.00 | | -12 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 332.00 | | 1 129.00 | 66 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | | 1 129.00 | 6 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954.00 | 520.00 | | 6 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 520.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |
UX Autres créances clients | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 671.00 | 72 004.00 | 61 667.00 | 233 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VW T.V.A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 393.00 | 297 726.00 | 61 667.00 | 459 393.00 |