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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 778.00 | 7 483.00 | 295.00 | 7 778.00 |
AN Terrains | 304 163.00 | | 304 163.00 | 304 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 751.00 | 308 512.00 | 125 239.00 | 433 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 101.00 | 59 999.00 | 43 101.00 | 103 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 447.00 | 375 995.00 | 474 452.00 | 850 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 186.00 | | 431 186.00 | 431 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 193.00 | | 157 193.00 | 157 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 403.00 | | 176 403.00 | 176 403.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 417.00 | | 820 417.00 | 820 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 864.00 | 375 995.00 | 1 294 869.00 | 1 670 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -5 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | 64 041.00 | | 42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 58 736.00 | 75 492.00 | | 58 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 784.00 | 853 581.00 | | 744 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 488.00 | 156 492.00 | | 180 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 850.00 | 145 291.00 | | 90 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 238.00 | 136 981.00 | | 133 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 055.00 | 25 117.00 | | 59 055.00 |
EA Autres dettes | 27 718.00 | 12 545.00 | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 133.00 | 1 330 007.00 | | 1 236 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 869.00 | 1 405 499.00 | | 1 294 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 296.00 | |
FM Production stockée | | | -160 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 275.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 210.00 | 6 140.00 | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | 6 140.00 | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 132.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | 1.00 | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 132.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | 6 008.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 599.00 | 859 412.00 | | 614 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 364.00 | 795 371.00 | | 572 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 236.00 | 64 041.00 | | 42 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 418.00 | | 1 805.00 | 812 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913.00 | 803 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 413.00 | 793 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 486.00 | | 1 805.00 | 801 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 947.00 | 33 366.00 | 1 621.00 | 337 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 495.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 959.00 | 32 871.00 | 1 621.00 | 330 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 261.00 | 267 261.00 | | 267 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 784.00 | 292 884.00 | 236 658.00 | 744 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 761.00 | 213 021.00 | 740.00 | 213 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 283.00 | 693 383.00 | 236 658.00 | 1 145 283.00 |