| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 822.00 | 23 699.00 | 1 123.00 | 24 822.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 347.00 | 20 476.00 | 7 871.00 | 28 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 969.00 | 44 175.00 | 24 794.00 | 68 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 966.00 | 3 145.00 | 17 821.00 | 20 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 634.00 | 1 081.00 | 1 589 552.00 | 1 590 634.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 597.00 | | 159 597.00 | 159 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 445.00 | 4 226.00 | 1 806 219.00 | 1 810 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 414.00 | 48 401.00 | 1 831 013.00 | 1 879 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 664.00 | 390 664.00 | | 390 664.00 |
DH Report à nouveau | -89 727.00 | -207 853.00 | | -89 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | 118 126.00 | | 36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 989 801.00 | 952 937.00 | | 989 801.00 |
DP Provisions pour risques | 181 440.00 | 152 664.00 | | 181 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 440.00 | 152 664.00 | | 181 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 068.00 | 100 173.00 | | 250 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 118.00 | 183 692.00 | | 216 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 355.00 | 96 936.00 | | 34 355.00 |
EA Autres dettes | 153 831.00 | 155 900.00 | | 153 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 771.00 | 542 101.00 | | 659 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 013.00 | 1 647 703.00 | | 1 831 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 236.00 | 542 101.00 | | 576 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 363.00 | | 1 031 363.00 | 1 031 363.00 |
FG Production vendue services | 135 569.00 | | 135 569.00 | 135 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 932.00 | | 1 166 932.00 | 1 166 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 002.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 20 525.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 52 983.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 1 895.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 39 391.00 | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 425.00 | 1 429 340.00 | | 1 188 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 561.00 | 1 311 214.00 | | 1 151 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 864.00 | 118 126.00 | | 36 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 319.00 | | 10 650.00 | 58 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 872.00 | | 7 950.00 | 21 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | | 2 700.00 | 25 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 607.00 | 8 568.00 | | 35 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 6 465.00 | | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 2 104.00 | | 18 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 664.00 | 28 776.00 | | 152 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 305.00 | 3 145.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | 4 226.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 969.00 | 33 002.00 | 3 305.00 | 155 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 002.00 | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 118.00 | 216 118.00 | | 216 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 831.00 | 153 831.00 | | 153 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 255.00 | 1 588 255.00 | | 1 588 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 068.00 | 166 532.00 | 83 535.00 | 250 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 682.00 | 1 627 503.00 | 13 179.00 | 1 640 682.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 771.00 | 576 236.00 | 83 535.00 | 659 771.00 |