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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 232 499.00 | 58 721.00 | 173 778.00 | 232 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 746.00 | 246 850.00 | 219 897.00 | 466 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 473.00 | 137 550.00 | 302 924.00 | 440 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 784.00 | 444 010.00 | 703 774.00 | 1 147 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BZ Autres créances | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CF Disponibilités | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 687.00 | | 590 687.00 | 590 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 472.00 | 444 010.00 | 1 294 462.00 | 1 738 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
DG Autres réserves | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 701.00 | | | 208 701.00 |
DL TOTAL (I) | 423 727.00 | | | 423 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 376.00 | | | 587 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 734.00 | | | 870 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 462.00 | | | 1 294 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 780.00 | | 29 004.00 | 1 118 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 718.00 | | 29 000.00 | 1 110 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | 4.00 | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 661.00 | 117 349.00 | | 326 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 771.00 | 117 349.00 | | 325 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 295.00 | 156 295.00 | | 156 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 032.00 | 87 198.00 | 312 357.00 | 587 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 638.00 | 112 512.00 | 4 126.00 | 116 638.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 734.00 | 321 651.00 | 361 606.00 | 870 734.00 |