| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AN Terrains | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AP Constructions | 2 420 867.00 | 2 078 354.00 | 342 512.00 | 2 420 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211 630.00 | 2 442 352.00 | 769 278.00 | 3 211 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 483.00 | 522 836.00 | 6 646.00 | 529 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 274.00 | 5 058 858.00 | 3 100 416.00 | 8 159 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BT Marchandises | 1 498 389.00 | | 1 498 389.00 | 1 498 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 700.00 | 524.00 | 71 175.00 | 71 700.00 |
BZ Autres créances | 2 271 357.00 | | 2 271 357.00 | 2 271 357.00 |
CF Disponibilités | 2 322 620.00 | | 2 322 620.00 | 2 322 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 927.00 | 524.00 | 6 243 402.00 | 6 243 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 403 201.00 | 5 059 383.00 | 9 343 818.00 | 14 403 201.00 |
CU Autres participations | 656 713.00 | | 656 713.00 | 656 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 800.00 | 548 800.00 | | 548 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
DG Autres réserves | 5 086 994.00 | 4 485 755.00 | | 5 086 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 360.00 | 601 238.00 | | 173 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 034.00 | 5 690 673.00 | | 5 864 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 877.00 | 2 317 017.00 | | 1 347 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 379 837.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 653.00 | 1 077 782.00 | | 774 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 201.00 | 643 758.00 | | 1 333 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 611.00 | 11 826.00 | | 9 611.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 6 029.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 412.00 | 6 350.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 784.00 | 4 442 601.00 | | 3 479 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 818.00 | 10 133 275.00 | | 9 343 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 638.00 | 4 477.00 | | 3 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 423 481.00 | | 29 423 481.00 | 29 423 481.00 |
FD Production vendue biens | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
FG Production vendue services | 454 293.00 | | 454 293.00 | 454 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 907 536.00 | | 29 907 536.00 | 29 907 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 229 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 289 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 666 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 149.00 | 58 194.00 | | 128 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 371.00 | 71 120.00 | | 237 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 521.00 | 129 315.00 | | 365 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 823.00 | 24 074.00 | | 44 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 221.00 | 343.00 | | 153 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 802.00 | 24 418.00 | | 198 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 718.00 | 104 896.00 | | 166 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 029.00 | 136 037.00 | | 387 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 344.00 | 264 697.00 | | 610 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 057 762.00 | 27 493 800.00 | | 31 057 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 884 401.00 | 26 892 561.00 | | 30 884 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 360.00 | 601 238.00 | | 173 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 525.00 | 390 045.00 | 370 712.00 | 5 039 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 377.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 783.00 | 389 668.00 | 370 712.00 | 5 031 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 525.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 525.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 525.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 653.00 | 774 653.00 | | 774 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 201.00 | 1 333 201.00 | | 1 333 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347 878.00 | 933 188.00 | 414 690.00 | 1 347 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394 584.00 | 2 394 584.00 | | 2 394 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 584.00 | 2 394 584.00 | | 2 394 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 784.00 | 3 065 095.00 | 414 690.00 | 3 479 784.00 |