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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 13 903.00 | 3 647.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 318.00 | 139 395.00 | 59 923.00 | 199 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 190.00 | 351 934.00 | 206 256.00 | 558 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 020.00 | 505 231.00 | 273 789.00 | 779 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 971.00 | | 427 971.00 | 427 971.00 |
BN En cours de production de biens | 423 958.00 | | 423 958.00 | 423 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 962.00 | 2 329.00 | 181 633.00 | 183 962.00 |
BZ Autres créances | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CF Disponibilités | 656 044.00 | | 656 044.00 | 656 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 129.00 | 2 329.00 | 1 833 800.00 | 1 836 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 149.00 | 507 560.00 | 2 107 589.00 | 2 615 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 170.00 | 606 615.00 | | 655 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 232.00 | 48 555.00 | | 69 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 147.00 | 30 886.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 914 548.00 | 851 056.00 | | 914 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 790.00 | 330 066.00 | | 323 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 923.00 | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 558.00 | 83 485.00 | | 148 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 810.00 | 390 502.00 | | 628 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 633.00 | 127 416.00 | | 69 633.00 |
EA Autres dettes | 20 750.00 | 20 355.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 040.00 | 953 748.00 | | 1 193 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 589.00 | 1 804 803.00 | | 2 107 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 482.00 | 870 262.00 | | 1 044 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 667.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 115.00 | | 117 450.00 | 745 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 544.00 | 779 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 484.00 | 757 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | 4 329.00 | 13 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 931.00 | | 113 061.00 | 727 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 60.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 691.00 | 83 024.00 | 83 484.00 | 505 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 1 704.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 493.00 | 81 320.00 | 83 484.00 | 493 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 2 329.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 2 329.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 2 329.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 810.00 | 628 810.00 | | 628 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 181 433.00 | 181 433.00 | | 181 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 790.00 | 323 790.00 | | 323 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 686.00 | 305 686.00 | | 305 686.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 482.00 | 1 044 482.00 | | 1 044 482.00 |