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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 134.00 | 58 669.00 | 50 465.00 | 109 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 261.00 | 171 776.00 | 10 485.00 | 182 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | 299 998.00 | | 299 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 393.00 | 530 443.00 | 60 950.00 | 591 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 739.00 | 3 000.00 | 451 739.00 | 454 739.00 |
BZ Autres créances | 11 889 182.00 | | 11 889 182.00 | 11 889 182.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 349 397.00 | 3 000.00 | 12 346 397.00 | 12 349 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 940 790.00 | 533 443.00 | 12 407 347.00 | 12 940 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 425 686.00 | | | 8 425 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 234.00 | | | 204 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DH Report à nouveau | 277 594.00 | | | 277 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 462.00 | | | 10 464 462.00 |
DK Provisions réglementées | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 999 617.00 | | | 10 999 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 605.00 | | | 478 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 561.00 | | | 489 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
EA Autres dettes | 346 147.00 | | | 346 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 050.00 | | | 1 397 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 347.00 | | | 12 407 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 446.00 | | | 918 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 847.00 | | 774 847.00 | 774 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 847.00 | | 774 847.00 | 774 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | -13 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300 000.00 | | | 20 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 526 302.00 | | | 20 526 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723 856.00 | | | 10 723 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726 928.00 | | | 10 726 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 799 374.00 | | | 9 799 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 565 709.00 | | | 22 565 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 101 247.00 | | | 12 101 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 464 462.00 | | | 10 464 462.00 |