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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 248.00 | -3 248.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 61 144.00 | 60 584.00 | 560.00 | 61 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 608.00 | 63 832.00 | 10 775.00 | 74 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
072 Créances – Autres | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
084 Disponibilités | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
110 Total général Actif | 192 652.00 | 63 832.00 | 128 819.00 | 192 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 983.00 | | | 225 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
242 Autres charges externes. | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
252 Charges sociales | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 276.00 | | | 220 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 918.00 | | | 29 918.00 |