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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BZ Autres créances | 10 863 535.00 | | 10 863 535.00 | 10 863 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871 254.00 | | 10 871 254.00 | 10 871 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 871 254.00 | | 10 871 254.00 | 10 871 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719 476.00 | | | 7 719 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 977.00 | | | 7 823 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 032.00 | | | 3 045 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 277.00 | | | 3 047 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 254.00 | | | 10 871 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 277.00 | | | 3 047 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 786.00 | | 515 786.00 | 515 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 786.00 | | 515 786.00 | 515 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 214 942.00 | | | 10 214 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 387.00 | | | 815 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 030 329.00 | | | 11 030 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 222.00 | | | 153 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 877 090.00 | | | 10 877 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045 032.00 | | | 3 045 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 178.00 | | | 11 651 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 702.00 | | | 3 931 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 719 476.00 | | | 7 719 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 787.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 662 165.00 | 153 222.00 | 815 387.00 | 662 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 165.00 | 153 222.00 | 815 387.00 | 662 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 222.00 | 815 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 10 862 817.00 | | | 10 862 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 045 032.00 | 3 045 032.00 | | 3 045 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 871 254.00 | 10 871 254.00 | | 10 871 254.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 277.00 | 3 047 277.00 | | 3 047 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610 865.00 | | | 610 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
ST Autres comptes | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615 075.00 | | | 615 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 356.00 | | | 118 356.00 |