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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 359.00 | 49 665.00 | 10 693.00 | 60 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 835.00 | 226 408.00 | 153 426.00 | 379 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 083.00 | 278 248.00 | 186 835.00 | 465 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CF Disponibilités | 219 446.00 | | 219 446.00 | 219 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 383.00 | | 247 383.00 | 247 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 466.00 | 278 248.00 | 434 218.00 | 712 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
DL TOTAL (I) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 218.00 | | | 434 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 452.00 | | | 198 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 361.00 | | 56 422.00 | 448 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 700.00 | 465 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 700.00 | 440 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 539.00 | | 56 355.00 | 423 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | 67.00 | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 281.00 | 43 231.00 | 37 263.00 | 272 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 106.00 | 43 231.00 | 37 263.00 | 270 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 695.00 | 45 447.00 | 85 247.00 | 130 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 700.00 | 198 452.00 | 85 247.00 | 283 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |