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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 62 338.00 | 48 994.00 | 13 344.00 | 62 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 59 758.00 | 7 982.00 | 67 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 548.00 | 110 222.00 | 81 326.00 | 191 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 224.00 | 110 222.00 | 191 001.00 | 301 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 31 142.00 | 28 659.00 | | 31 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 676.00 | 2 483.00 | | 21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 61 211.00 | 39 535.00 | | 61 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 3 939.00 | | 6 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 043.00 | 99 949.00 | | 75 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 33 452.00 | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | 26 811.00 | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 790.00 | 169 452.00 | | 129 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 001.00 | 208 987.00 | | 191 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 266.00 | 146 688.00 | | 116 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 890.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 9 259.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 9 259.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -9 259.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 211.00 | 170 370.00 | | 157 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 535.00 | 167 888.00 | | 135 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 676.00 | 2 483.00 | | 21 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 890.00 | 7 332.00 | | 102 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 420.00 | 7 332.00 | | 101 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VI Groupe et associés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 675.00 | 109 675.00 | 60 000.00 | 169 675.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 790.00 | 116 266.00 | 13 524.00 | 129 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 5 202.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | 3 490.00 | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 25 868.00 | 33 927.00 | | 25 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 020.00 | 64 315.00 | | 64 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 5 202.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 745.00 | 33 218.00 | | 30 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 196.00 | 101 731.00 | | 91 196.00 |