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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 126.00 | | 228 126.00 | 228 126.00 |
AP Constructions | 1 061 828.00 | 460 139.00 | 601 690.00 | 1 061 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 592.00 | 85 357.00 | 2 235.00 | 87 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 802.00 | | 464 802.00 | 464 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 464.00 | 545 496.00 | 1 296 968.00 | 1 842 464.00 |
BZ Autres créances | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 157.00 | 545 496.00 | 1 444 661.00 | 1 990 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 997.00 | -280 232.00 | | -288 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 884.00 | -8 765.00 | | -25 884.00 |
DL TOTAL (I) | -306 881.00 | -280 997.00 | | -306 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 259.00 | 112 790.00 | | 208 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 174.00 | 824 797.00 | | 1 439 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 827.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 1 672.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | 102 328.00 | 1 541.00 | | 102 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 542.00 | 941 627.00 | | 1 751 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 661.00 | 660 629.00 | | 1 444 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 360.00 | 871 173.00 | | 1 543 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 857.00 | 56 654.00 | | 74 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 741.00 | 65 420.00 | | 100 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 884.00 | -8 765.00 | | -25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 259.00 | 77.00 | | 208 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 174.00 | 1 439 174.00 | | 1 439 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 580.00 | | | -95 580.00 |
VP Divers | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 103.00 | 117 988.00 | 115.00 | 118 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 542.00 | 1 543 360.00 | | 1 751 542.00 |