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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 2 730.00 | 1 970.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 228.00 | 113 290.00 | 54 938.00 | 168 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 296.00 | 165 167.00 | 8 130.00 | 173 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 862.00 | 283 725.00 | 214 138.00 | 497 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 079.00 | 13 313.00 | 627 767.00 | 641 079.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 615.00 | | 231 615.00 | 231 615.00 |
CF Disponibilités | 245 567.00 | | 245 567.00 | 245 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 071.00 | 13 313.00 | 1 162 759.00 | 1 176 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 934.00 | 297 037.00 | 1 376 896.00 | 1 673 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 785 729.00 | 683 854.00 | | 785 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 933.00 | 101 875.00 | | 79 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 005.00 | 95 165.00 | | 101 005.00 |
DL TOTAL (I) | 975 468.00 | 889 694.00 | | 975 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317.00 | 15 880.00 | | 5 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 58.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 407.00 | 199 281.00 | | 179 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 520.00 | 145 387.00 | | 209 520.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 3 906.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 429.00 | 364 511.00 | | 401 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 896.00 | 1 254 205.00 | | 1 376 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 429.00 | 355 662.00 | | 401 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 899.00 | | 3 027 899.00 | 3 027 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 899.00 | | 3 027 899.00 | 3 027 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | 10 256.00 | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 238.00 | 21 835.00 | | 43 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 505.00 | 32 091.00 | | 48 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 932.00 | 3 079.00 | | 6 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 3 079.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 573.00 | 29 011.00 | | 41 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 734.00 | 27 689.00 | | 21 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 452.00 | 1 794 640.00 | | 3 133 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 519.00 | 1 692 765.00 | | 3 053 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 933.00 | 101 875.00 | | 79 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 932.00 | | 37 117.00 | 490 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 187.00 | 497 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 187.00 | 346 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 394.00 | | 37 017.00 | 339 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 567.00 | 45 346.00 | 30 187.00 | 268 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 561.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 590.00 | 44 785.00 | 30 187.00 | 266 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 407.00 | 179 407.00 | | 179 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 616 674.00 | 616 674.00 | | 616 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 889.00 | 698 889.00 | | 698 889.00 |
VW T.V.A. | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 429.00 | 401 429.00 | | 401 429.00 |