| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 47 164.00 | 3 213.00 | 50 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 60 141.00 | 59 673.00 | 468.00 | 60 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 217.00 | 322 441.00 | 17 776.00 | 340 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 460.00 | 164 165.00 | 25 295.00 | 189 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 551.00 | 593 443.00 | 199 108.00 | 792 551.00 |
BP En cours de production de services | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BZ Autres créances | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
CF Disponibilités | 292 568.00 | | 292 568.00 | 292 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 540.00 | | 504 540.00 | 504 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 092.00 | 593 443.00 | 703 649.00 | 1 297 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 015.00 | 469 579.00 | | 372 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | -97 565.00 | | 12 831.00 |
DK Provisions réglementées | 49 890.00 | 45 264.00 | | 49 890.00 |
DL TOTAL (I) | 523 686.00 | 506 228.00 | | 523 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 264.00 | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 6 002.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 954.00 | 29 851.00 | | 63 954.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 963.00 | 42 731.00 | | 179 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 649.00 | 548 959.00 | | 703 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 963.00 | 38 116.00 | | 179 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
FM Production stockée | | | 54 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627.00 | 4 628.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 19 279.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | 4 209.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 384.00 | -19 557.00 | | -73 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 896.00 | 275 074.00 | | 309 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 066.00 | 372 639.00 | | 297 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | -97 565.00 | | 12 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 294.00 | | 166 881.00 | 636 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 624.00 | | 792 551.00 | 10 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | | 740 843.00 | 10 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 378.00 | | 1 300.00 | 50 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 887.00 | | 165 581.00 | 585 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 629.00 | 22 815.00 | | 570 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 113.00 | 8 051.00 | | 39 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 516.00 | 14 764.00 | | 531 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 264.00 | 4 627.00 | | 45 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 264.00 | 4 627.00 | | 45 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
VW T.V.A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 963.00 | 179 963.00 | | 179 963.00 |