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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 67 627.00 | 66 333.00 | 1 294.00 | 67 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 788.00 | 44 478.00 | 5 311.00 | 49 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 555.00 | 212 771.00 | 118 784.00 | 331 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 986.00 | 323 582.00 | 225 403.00 | 548 986.00 |
BT Marchandises | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 972.00 | | 283 972.00 | 283 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 958.00 | 323 582.00 | 509 375.00 | 832 958.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 708.00 | 263 708.00 | | 263 708.00 |
DH Report à nouveau | -195 512.00 | -109 457.00 | | -195 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | -86 055.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 92 123.00 | 76 996.00 | | 92 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 674.00 | 147 105.00 | | 75 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 520.00 | 744.00 | | 59 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 009.00 | 221 888.00 | | 201 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 049.00 | 92 730.00 | | 81 049.00 |
EA Autres dettes | | 4 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 252.00 | 466 812.00 | | 417 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 375.00 | 543 808.00 | | 509 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 997.00 | 404 894.00 | | 376 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 604.00 | 57 155.00 | | 12 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 044.00 | | 453 044.00 | 453 044.00 |
FG Production vendue services | 946 561.00 | | 946 561.00 | 946 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 606.00 | | 1 399 606.00 | 1 399 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | 16 344.00 | | 6 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 879.00 | 29 649.00 | | 24 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 857.00 | 14 607.00 | | 13 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | 1 720.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 227.00 | 16 327.00 | | 16 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 227.00 | -16 327.00 | | -16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 662.00 | 1 601 553.00 | | 1 406 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 535.00 | 1 687 608.00 | | 1 391 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | -86 055.00 | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 904.00 | | 22 089.00 | 535 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 548 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 448 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 252.00 | | 21 926.00 | 434 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 852.00 | | 163.00 | 50 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 599.00 | 31 620.00 | 6 637.00 | 298 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 599.00 | 30 977.00 | 5 994.00 | 298 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 918.00 | 21 663.00 | 40 255.00 | 61 918.00 |
VI Groupe et associés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VP Divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 693.00 | 69 193.00 | 50 500.00 | 119 693.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 252.00 | 376 997.00 | 40 255.00 | 417 252.00 |