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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572.00 | 3 606.00 | 1 965.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 986.00 | 3 606.00 | 90 380.00 | 93 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 912.00 | 18 871.00 | | 25 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 079.00 | 7 041.00 | | -14 079.00 |
DL TOTAL (I) | 20 632.00 | 34 712.00 | | 20 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 442.00 | 15 000.00 | | 13 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 28 558.00 | | 31 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | 12 819.00 | | 8 602.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 747.00 | 73 059.00 | | 69 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 380.00 | 107 771.00 | | 90 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 852.00 | | 196 852.00 | 196 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 852.00 | | 196 852.00 | 196 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 859.00 | 225 386.00 | | 196 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 938.00 | 218 345.00 | | 210 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 079.00 | 7 041.00 | | -14 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 1 202.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 1 202.00 | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 603.00 | 51 637.00 | 1 965.00 | 53 603.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |