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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 302.00 | 64 240.00 | 16 062.00 | 80 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 996.00 | 64 240.00 | 19 756.00 | 83 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 306.00 | | 115 306.00 | 115 306.00 |
BT Marchandises | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 014.00 | | 265 014.00 | 265 014.00 |
BZ Autres créances | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CF Disponibilités | 320 725.00 | | 320 725.00 | 320 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 722.00 | | 762 722.00 | 762 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 718.00 | 64 240.00 | 782 478.00 | 846 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
DL TOTAL (I) | 550 943.00 | | | 550 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 478.00 | | | 782 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 265.00 | | 803 265.00 | 803 265.00 |
FG Production vendue services | 793 287.00 | | 793 287.00 | 793 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 552.00 | | 1 596 552.00 | 1 596 552.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 888.00 | | | 1 596 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 004.00 | | | 1 462 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 180.00 | 16 060.00 | | 48 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 16 060.00 | | 48 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 265 011.00 | | | 265 011.00 |
VB T. V. A. | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 109.00 | 288 415.00 | 3 694.00 | 292 109.00 |
VW T.V.A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 535.00 | 231 535.00 | | 231 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
ST Autres comptes | 592 970.00 | | | 592 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 310.00 | | | 319 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 269.00 | | | 653 269.00 |