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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 5 501.00 | 2 028.00 | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 192.00 | 88 234.00 | 87 958.00 | 176 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 157.00 | 99 842.00 | 101 315.00 | 201 157.00 |
BT Marchandises | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 359.00 | | 854 359.00 | 854 359.00 |
BZ Autres créances | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 478.00 | | 141 478.00 | 141 478.00 |
CF Disponibilités | 1 115 641.00 | | 1 115 641.00 | 1 115 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 893.00 | | 2 206 893.00 | 2 206 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 050.00 | 99 842.00 | 2 308 208.00 | 2 408 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 981.00 | 942 614.00 | | 1 348 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 210.00 | 406 367.00 | | 323 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 191.00 | 1 359 981.00 | | 1 683 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 74 177.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 921.00 | 213 911.00 | | 326 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 665.00 | 247 662.00 | | 255 665.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 3 105.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 017.00 | 539 025.00 | | 625 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 208.00 | 1 899 006.00 | | 2 308 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 192.00 | 539 025.00 | | 598 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 179.00 | | 2 165 179.00 | 2 165 179.00 |
FG Production vendue services | 576 283.00 | | 576 283.00 | 576 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 462.00 | | 2 741 462.00 | 2 741 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | 2 892.00 | | 8 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 214.00 | 83 330.00 | | 87 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 446.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | 446.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -446.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 418.00 | 147 368.00 | | 107 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 486.00 | 2 472 982.00 | | 2 765 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 276.00 | 2 066 615.00 | | 2 442 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 210.00 | 406 367.00 | | 323 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 470.00 | 27 872.00 | | 25 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 372.00 | | 69 541.00 | 134 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 201 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 183 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 936.00 | | 69 541.00 | 116 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 451.00 | 10 498.00 | 107.00 | 89 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 344.00 | 10 498.00 | 107.00 | 83 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 921.00 | 326 921.00 | | 326 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 854 359.00 | 854 359.00 | | 854 359.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 545.00 | 6 720.00 | 26 825.00 | 33 545.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 455.00 | 942 455.00 | | 942 455.00 |
VW T.V.A. | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 017.00 | 598 192.00 | 26 825.00 | 625 017.00 |