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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 795.00 | 9 274.00 | 2 104 521.00 | 2 113 795.00 |
BZ Autres créances | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CF Disponibilités | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 567.00 | 9 274.00 | 2 187 293.00 | 2 196 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
CU Autres participations | 2 104 521.00 | | 2 104 521.00 | 2 104 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 880.00 | 632 880.00 | | 632 880.00 |
DH Report à nouveau | -413 277.00 | -387 977.00 | | -413 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 304.00 | -25 300.00 | | -44 304.00 |
DL TOTAL (I) | 230 299.00 | 274 603.00 | | 230 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 236.00 | 1 908 059.00 | | 1 936 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | 26 107.00 | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 994.00 | 1 934 166.00 | | 1 956 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 293.00 | 2 208 768.00 | | 2 187 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 935.00 | 1 934 166.00 | | 48 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320.00 | 1.00 | | 5 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 624.00 | 25 301.00 | | 49 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 304.00 | -25 300.00 | | -44 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 795.00 | | | 2 113 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 521.00 | | | 2 104 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VC Groupe et associés | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 236.00 | 28 177.00 | | 1 936 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 758.00 | 6 220.00 | 53 538.00 | 59 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 994.00 | 48 935.00 | | 1 956 994.00 |