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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 12 885.00 | 261.00 | 13 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 626.00 | 18 008.00 | 48 618.00 | 66 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 660.00 | 12 100.00 | 28 560.00 | 40 660.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 410.00 | 12 100.00 | 39 310.00 | 51 410.00 |
110 Total général Actif | 118 035.00 | 30 108.00 | 87 927.00 | 118 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 425.00 | | | 5 425.00 |