| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 747.00 | 1.00 | 746.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935 966.00 | | 4 935 966.00 | 4 935 966.00 |
BZ Autres créances | 1 002 767.00 | | 1 002 767.00 | 1 002 767.00 |
CF Disponibilités | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 351.00 | | 6 278 351.00 | 6 278 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 098.00 | 1.00 | 6 279 097.00 | 6 279 098.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 382 296.00 | -5 043 478.00 | | -10 382 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932 718.00 | -5 429 315.00 | | -2 932 718.00 |
DL TOTAL (I) | -13 260 014.00 | -10 417 793.00 | | -13 260 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 831.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 504.00 | 200 371.00 | | 114 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 504.00 | 251 202.00 | | 114 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 682 843.00 | 8 415 700.00 | | 13 682 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 592.00 | 4 430 451.00 | | 4 412 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 273.00 | 1 001 740.00 | | 1 328 273.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 424 607.00 | 13 847 891.00 | | 19 424 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 097.00 | 3 681 300.00 | | 6 279 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 977 573.00 | | 5 977 573.00 | 5 977 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 573.00 | | 5 977 573.00 | 5 977 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 932 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 571.00 | 3 700 988.00 | | 6 061 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994 289.00 | 9 130 303.00 | | 8 994 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932 718.00 | -5 429 315.00 | | -2 932 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746.00 | | 1.00 | 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 1.00 | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 202.00 | 4 630.00 | 141 328.00 | 251 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 202.00 | 4 630.00 | 141 328.00 | 251 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 592.00 | 4 412 592.00 | | 4 412 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 671.00 | 211 671.00 | | 211 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 995.00 | 237 995.00 | | 237 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 935 966.00 | 4 935 966.00 | | 4 935 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 987 503.00 | 987 503.00 | | 987 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 13 682 843.00 | 13 682 843.00 | | 13 682 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064 560.00 | 6 064 560.00 | | 6 064 560.00 |
VW T.V.A. | 822 661.00 | 822 661.00 | | 822 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 424 607.00 | 19 424 607.00 | | 19 424 607.00 |