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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
AP Constructions | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 415.00 | 147 820.00 | 116 595.00 | 264 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
CF Disponibilités | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 506.00 | 147 820.00 | 284 685.00 | 432 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 344.00 | 246 082.00 | | 87 344.00 |
DL TOTAL (I) | 197 344.00 | 356 082.00 | | 197 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | 605.00 | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 10 527.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 47 307.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 200 700.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 341.00 | 259 138.00 | | 87 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 685.00 | 615 220.00 | | 284 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 341.00 | 259 138.00 | | 87 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | 667.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 667.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | 1 627.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 1 686.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -1 019.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 526.00 | 88 798.00 | | 30 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 966.00 | 495 451.00 | | 333 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 622.00 | 249 370.00 | | 246 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 344.00 | 246 082.00 | | 87 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 815.00 | | 300.00 | 264 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 264 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 300.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 789.00 | 1 031.00 | | 146 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 789.00 | 1 031.00 | | 146 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |