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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 581 012.00 | | 6 581 012.00 | 6 581 012.00 |
AP Constructions | 15 372 476.00 | 1 150 204.00 | 14 222 272.00 | 15 372 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 970.00 | 16 958.00 | 14 012.00 | 30 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 087 074.00 | 1 167 162.00 | 20 919 912.00 | 22 087 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 831.00 | 23 049.00 | 166 781.00 | 189 831.00 |
BZ Autres créances | 1 633 330.00 | | 1 633 330.00 | 1 633 330.00 |
CF Disponibilités | 661 217.00 | | 661 217.00 | 661 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 103.00 | 23 049.00 | 2 470 053.00 | 2 493 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 580 178.00 | 1 190 212.00 | 23 389 966.00 | 24 580 178.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 704.00 | -185 666.00 | | -752 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 302.00 | -567 037.00 | | 1 357 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 598.00 | 1 172 297.00 | | 2 529 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 550 542.00 | 7 142 119.00 | | 19 550 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 066.00 | 459 164.00 | | 660 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 468.00 | 732 331.00 | | 470 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 163.00 | 22 503.00 | | 135 163.00 |
EA Autres dettes | 36 604.00 | 1 549.00 | | 36 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 860 368.00 | 8 365 191.00 | | 20 860 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 966.00 | 9 537 488.00 | | 23 389 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 123.00 | | 417 123.00 | 417 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 123.00 | | 417 123.00 | 417 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 658 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 000.00 | | | 2 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 000.00 | | | 2 455 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 683.00 | | | 561 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 008.00 | | | 566 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888 992.00 | | | 1 888 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 261.00 | | | 226 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 142.00 | 331 514.00 | | 4 168 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 840.00 | 898 551.00 | | 2 810 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 302.00 | -567 037.00 | | 1 357 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268 076.00 | | 15 000 000.00 | 8 268 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 002.00 | 22 087 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181 002.00 | 22 085 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 727.00 | | 15 000 000.00 | 8 266 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 251.00 | 559 231.00 | 259 319.00 | 867 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 251.00 | 559 231.00 | 259 319.00 | 867 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 829.00 | 386 829.00 | | 386 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 468.00 | 470 468.00 | | 470 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VB T. V. A. | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 941.00 | 1 357 941.00 | | 1 357 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 550 542.00 | 1 495 094.00 | 14 764 658.00 | 19 550 542.00 |
VI Groupe et associés | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 886.00 | 1 831 886.00 | | 1 831 886.00 |
VW T.V.A. | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 860 368.00 | 2 804 920.00 | 14 764 658.00 | 20 860 368.00 |