| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 3 762.00 | 4 874.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 429.00 | 118 466.00 | 5 963.00 | 124 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 965.00 | 122 228.00 | 907 737.00 | 1 029 965.00 |
BT Marchandises | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 056.00 | | 152 056.00 | 152 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 021.00 | 122 228.00 | 1 059 793.00 | 1 182 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 671 398.00 | 628 712.00 | | 671 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 068.00 | 42 686.00 | | 84 068.00 |
DL TOTAL (I) | 756 566.00 | 672 498.00 | | 756 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 640.00 | 151 588.00 | | 145 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 588.00 | 99 374.00 | | 33 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 089.00 | 69 052.00 | | 76 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 44 215.00 | | 47 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 227.00 | 364 229.00 | | 303 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 793.00 | 1 036 727.00 | | 1 059 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 265.00 | 364 229.00 | | 200 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 719.00 | 29 758.00 | 102 962.00 | 132 719.00 |
VI Groupe et associés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 227.00 | 200 265.00 | 102 962.00 | 303 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 468.00 | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 994.00 | 10 517.00 | | 10 994.00 |
ST Autres comptes | 21 696.00 | 20 466.00 | | 21 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 439.00 | 19 412.00 | | 20 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | 2 946.00 | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | 3 414.00 | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 679.00 | 50 864.00 | | 61 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 313.00 | 39 586.00 | | 46 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 130.00 | 50 395.00 | | 53 130.00 |