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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 069.00 | 691 981.00 | 182 088.00 | 874 069.00 |
AP Constructions | 76 990.00 | 8 696.00 | 68 295.00 | 76 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 965.00 | 565 470.00 | 135 495.00 | 700 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 840.00 | 500 463.00 | 198 377.00 | 698 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 550.00 | 1 766 660.00 | 627 890.00 | 2 394 550.00 |
BT Marchandises | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 357.00 | 150 869.00 | 842 488.00 | 993 357.00 |
BZ Autres créances | 209 131.00 | | 209 131.00 | 209 131.00 |
CF Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 242.00 | 150 869.00 | 1 081 373.00 | 1 232 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 793.00 | 1 917 530.00 | 1 709 263.00 | 3 626 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
DH Report à nouveau | -15 278.00 | 29 945.00 | | -15 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | -45 223.00 | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | 263 866.00 | 264 011.00 | | 263 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 679.00 | 511 724.00 | | 344 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 2 759.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 109.00 | 424 918.00 | | 452 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 506.00 | 721 980.00 | | 611 506.00 |
EA Autres dettes | 35 633.00 | 51 827.00 | | 35 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 397.00 | 1 713 207.00 | | 1 445 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 263.00 | 1 977 218.00 | | 1 709 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 990.00 | 1 386 906.00 | | 1 265 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 024.00 | 8 162.00 | | 17 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 102.00 | | 149 102.00 | 149 102.00 |
FG Production vendue services | 2 246 140.00 | | 2 246 140.00 | 2 246 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 243.00 | | 2 395 243.00 | 2 395 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 748.00 | 2 066.00 | | 50 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 748.00 | 13 126.00 | | 50 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 977.00 | 25 277.00 | | 21 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 10 623.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 977.00 | 35 900.00 | | 75 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 229.00 | -22 774.00 | | -25 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 235.00 | 2 324 057.00 | | 2 515 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 380.00 | 2 369 280.00 | | 2 515 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145.00 | -45 223.00 | | -145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 618.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 993.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 291.00 | | 210 392.00 | 2 283 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 43 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 133.00 | 2 394 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 061.00 | 874 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 072.00 | 1 476 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 893.00 | | 85 236.00 | 804 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 712.00 | | 125 156.00 | 1 380 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 158.00 | 171 452.00 | | 1 595 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 582.00 | 55 400.00 | | 636 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 576.00 | 116 053.00 | | 958 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 109.00 | 452 109.00 | | 452 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 672.00 | 167 672.00 | | 167 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
UX Autres créances clients | 766 938.00 | 766 938.00 | | 766 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 419.00 | 226 419.00 | | 226 419.00 |
VB T. V. A. | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VC Groupe et associés | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 655.00 | 148 248.00 | 179 407.00 | 327 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 658.00 | | | 313 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 386.00 | 1 248 386.00 | | 1 248 386.00 |
VW T.V.A. | 351 650.00 | 351 650.00 | | 351 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 397.00 | 1 265 990.00 | 179 407.00 | 1 445 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 13 242.00 | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 244.00 | 301 545.00 | | 367 244.00 |
ST Autres comptes | 564 788.00 | 591 693.00 | | 564 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 162.00 | 204 268.00 | | 177 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
YT Sous‐traitance | 234 330.00 | 121 803.00 | | 234 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 728.00 | 8 502.00 | | 8 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 022.00 | 21 744.00 | | 16 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 053.00 | 435 797.00 | | 490 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 111.00 | 151 984.00 | | 309 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 524.00 | 1 219 309.00 | | 1 343 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |