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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 182.00 | 17 142.00 | 40.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 238 956.00 | | 238 956.00 | 238 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 405.00 | | 330 405.00 | 330 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 586.00 | 17 142.00 | 330 445.00 | 347 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 518.00 | 217 976.00 | | 227 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 349.00 | 9 542.00 | | 16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 252 249.00 | 235 900.00 | | 252 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 47 154.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 7 913.00 | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | 27 567.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 38 293.00 | 24 046.00 | | 38 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 196.00 | 106 680.00 | | 78 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 445.00 | 342 579.00 | | 330 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 196.00 | 106 680.00 | | 78 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 30 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 6 059.00 | | 1 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 848.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 848.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -848.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 1 833.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 782.00 | 112 858.00 | | 145 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 432.00 | 103 316.00 | | 129 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 349.00 | 9 542.00 | | 16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645.00 | 2 497.00 | | 14 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 2 497.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |