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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 448.00 | 379 506.00 | 52 942.00 | 432 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 302.00 | 123 681.00 | 96 621.00 | 220 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 781.00 | 503 187.00 | 176 594.00 | 679 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
BZ Autres créances | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CF Disponibilités | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 871.00 | 503 187.00 | 584 684.00 | 1 087 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 115.00 | 395 891.00 | | 401 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | 5 224.00 | | 31 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180.00 | 4 823.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 443 613.00 | 414 738.00 | | 443 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 018.00 | 11 000.00 | | 33 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 83 000.00 | | 70 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 972.00 | 26 738.00 | | 35 972.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 48.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 071.00 | 120 786.00 | | 141 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 684.00 | 535 524.00 | | 584 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 996.00 | 120 786.00 | | 117 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 197.00 | | 11 584.00 | 668 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 167.00 | | 11 584.00 | 641 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 958.00 | 37 229.00 | | 465 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 958.00 | 37 229.00 | | 465 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VC Groupe et associés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 018.00 | 9 942.00 | 23 075.00 | 33 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 410.00 | 171 380.00 | 27 030.00 | 198 410.00 |
VW T.V.A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 071.00 | 117 996.00 | 23 075.00 | 141 071.00 |