| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 555.00 | 185.00 | 4 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 989.00 | 115 445.00 | 18 544.00 | 133 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 391.00 | 256 289.00 | 43 102.00 | 299 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 009.00 | 407 348.00 | 84 661.00 | 492 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 820.00 | 64 515.00 | 436 305.00 | 500 820.00 |
BZ Autres créances | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CF Disponibilités | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 730.00 | 64 515.00 | 863 215.00 | 927 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 739.00 | 471 864.00 | 947 875.00 | 1 419 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | -467 427.00 | -552 823.00 | | -467 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 85 396.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | -342 912.00 | -347 049.00 | | -342 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 613.00 | 204 855.00 | | 247 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 534.00 | 255 956.00 | | 309 534.00 |
EA Autres dettes | 731 699.00 | 772 951.00 | | 731 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 788.00 | 1 235 703.00 | | 1 290 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 875.00 | 888 654.00 | | 947 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 788.00 | 1 235 703.00 | | 1 290 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 740.00 | | 14 368.00 | 477 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 22 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 492 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 012.00 | | 14 368.00 | 419 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 344.00 | 22 004.00 | | 385 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 522.00 | 1 092.00 | | 34 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 822.00 | 20 912.00 | | 350 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 613.00 | 247 613.00 | | 247 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 699.00 | 731 699.00 | | 731 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 433 121.00 | 433 121.00 | | 433 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VB T. V. A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 483.00 | 605 483.00 | | 605 483.00 |
VW T.V.A. | 181 081.00 | 181 081.00 | | 181 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 788.00 | 1 290 788.00 | | 1 290 788.00 |