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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 228.00 | 32 830.00 | 15 398.00 | 48 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 642.00 | 49 414.00 | 25 228.00 | 74 642.00 |
BT Marchandises | 524 341.00 | | 524 341.00 | 524 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
BZ Autres créances | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CF Disponibilités | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 186.00 | | 936 186.00 | 936 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 828.00 | 49 414.00 | 961 414.00 | 1 010 828.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 469.00 | | | 469.00 |
DH Report à nouveau | | -9 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 039.00 | 10 012.00 | | -50 039.00 |
DL TOTAL (I) | -41 545.00 | 8 494.00 | | -41 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 603.00 | 673 250.00 | | 818 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 513.00 | 120 142.00 | | 181 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 960.00 | 796 236.00 | | 1 002 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 414.00 | 804 730.00 | | 961 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 960.00 | 796 236.00 | | 1 002 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 222.00 | 5 191.00 | | 44 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 5 191.00 | | 44 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 603.00 | 818 603.00 | | 818 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 286.00 | 238 286.00 | | 238 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 184.00 | 355 434.00 | 9 750.00 | 365 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 960.00 | 1 002 960.00 | | 1 002 960.00 |