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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 6 304.00 | 2.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078.00 | 4 938.00 | 1 140.00 | 6 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 683.00 | 11 242.00 | 2 441.00 | 13 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 085.00 | 47 741.00 | 390 344.00 | 438 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 768.00 | 58 983.00 | 392 785.00 | 451 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 902.00 | 239 984.00 | | 111 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | -128 081.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 122 464.00 | 120 152.00 | | 122 464.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845.00 | 5 800.00 | | 2 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 845.00 | 5 800.00 | | 2 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 909.00 | 152 507.00 | | 151 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 475.00 | 336 160.00 | | 267 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 785.00 | 462 112.00 | | 392 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 475.00 | | | 267 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 2 972.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | -2 972.00 | | -3 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | -128 082.00 | | 2 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 454.00 | | 1 229.00 | 12 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | | 1 229.00 | 11 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 650.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | 650.00 | | 10 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 2 845.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 42 331.00 | 5 980.00 | 569.00 | 42 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 331.00 | 5 980.00 | 569.00 | 42 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 131.00 | 8 825.00 | 6 369.00 | 48 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 825.00 | 6 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 325 271.00 | | | 325 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 437.00 | 414 139.00 | 1 298.00 | 415 437.00 |
VW T.V.A. | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |