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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 308 025.00 | | 308 025.00 | 308 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 64.00 | 396.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 135.00 | 733 952.00 | 248 182.00 | 982 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 352.00 | 756 562.00 | 614 789.00 | 1 371 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 379.00 | | 390 379.00 | 390 379.00 |
BZ Autres créances | 266 935.00 | | 266 935.00 | 266 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 701 291.00 | | 701 291.00 | 701 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 192.00 | | 1 371 192.00 | 1 371 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 544.00 | 756 562.00 | 1 985 981.00 | 2 742 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
CU Autres participations | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 936.00 | 1 079 119.00 | | 1 199 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 786.00 | 275 817.00 | | 374 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 762.00 | 1 439 976.00 | | 1 659 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 308.00 | 223 994.00 | | 216 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 781.00 | 591.00 | | 42 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 55 937.00 | | 21 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | 53 828.00 | | 33 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 724.00 | | |
EA Autres dettes | 12 588.00 | 14 960.00 | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 219.00 | 356 034.00 | | 326 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 981.00 | 1 796 010.00 | | 1 985 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 974.00 | 218 415.00 | | 114 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 661.00 | | 2 011 661.00 | 2 011 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 661.00 | | 2 011 661.00 | 2 011 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 412.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | 7 760.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 503.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 503.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -503.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 560.00 | 106 435.00 | | 135 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 237.00 | 1 989 317.00 | | 2 030 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 451.00 | 1 713 499.00 | | 1 655 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 786.00 | 275 817.00 | | 374 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 646.00 | 23 393.00 | | 13 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 392.00 | | 158 870.00 | 1 339 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 911.00 | 1 371 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 911.00 | 1 003 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 681.00 | | | 309 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 525.00 | | 158 870.00 | 971 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 150.00 | 66 412.00 | 756 562.00 | 690 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 23.00 | 1 260.00 | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 913.00 | 66 389.00 | 755 302.00 | 688 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 390 379.00 | 390 379.00 | | 390 379.00 |
VC Groupe et associés | 167 821.00 | | 167 821.00 | 167 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 308.00 | 47 843.00 | 147 096.00 | 216 308.00 |
VI Groupe et associés | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 684.00 | 489 493.00 | 168 191.00 | 657 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 219.00 | 114 974.00 | 189 877.00 | 326 219.00 |