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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 980.00 | 50 266.00 | 50 715.00 | 100 980.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 667.00 | 50 422.00 | 54 245.00 | 104 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
072 Créances – Autres | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
084 Disponibilités | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
110 Total général Actif | 293 413.00 | 50 422.00 | 242 991.00 | 293 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406.00 | | | 406.00 |
222 Production stockée | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
230 Autres produits | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 637.00 | | | 262 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
242 Autres charges externes. | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 251.00 | | | 265 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 332.00 | | | 21 332.00 |