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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 499.00 | | 1 070 499.00 | 1 070 499.00 |
AP Constructions | 414 110.00 | 275 487.00 | 138 623.00 | 414 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 920.00 | 199 056.00 | 43 864.00 | 242 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 675.00 | 75 275.00 | 9 400.00 | 84 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 496.00 | 553 636.00 | 1 283 860.00 | 1 837 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 070.00 | 85.00 | 97 985.00 | 98 070.00 |
CF Disponibilités | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 191.00 | 85.00 | 431 106.00 | 431 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 687.00 | 553 721.00 | 1 714 966.00 | 2 268 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DH Report à nouveau | 617 605.00 | | | 617 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 631.00 | | | -154 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 174.00 | | | 1 466 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 792.00 | | | 248 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 966.00 | | | 1 714 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 792.00 | | | 248 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 248.00 | | 21 979.00 | 1 847 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 515.00 | 21 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 731.00 | 1 837 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 216.00 | 741 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 317.00 | | | 1 074 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 056.00 | | 6 866.00 | 760 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | 15 114.00 | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 615.00 | 54 968.00 | 23 947.00 | 522 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 797.00 | 54 968.00 | 23 947.00 | 518 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364.00 | 85.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 85.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 85.00 | 364.00 | 364.00 |
UG ‐ Financières | | 85.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 382.00 | 154 382.00 | | 154 382.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 995.00 | 247 995.00 | | 247 995.00 |