| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 945.00 | 10 123.00 | 11 823.00 | 21 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 654.00 | | 220 654.00 | 220 654.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 005.00 | 10 123.00 | 261 882.00 | 272 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
DH Report à nouveau | 21 106.00 | 12 218.00 | | 21 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | 8 888.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 37 245.00 | 35 070.00 | | 37 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 833.00 | 4 102.00 | | 84 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 366.00 | 171 692.00 | | 138 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | 2 787.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 637.00 | 178 580.00 | | 224 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 882.00 | 213 651.00 | | 261 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 113 074.00 | 1 113 074.00 | |
FG Production vendue services | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 625.00 | 1 113 074.00 | 1 205 699.00 | 92 625.00 |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 2 822.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 2 822.00 | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 90.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 90.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | 2 732.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 569.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 681.00 | 771 060.00 | | 1 213 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 507.00 | 762 173.00 | | 1 211 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | 8 888.00 | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 366.00 | 138 366.00 | | 138 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 386.00 | 248 386.00 | | 248 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 209.00 | 248 386.00 | 3 823.00 | 252 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |