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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 6 704.00 | 1 655.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 882.00 | 22 227.00 | 1 655.00 | 23 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 651.00 | | 350 651.00 | 350 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 179.00 | | 434 179.00 | 434 179.00 |
CF Disponibilités | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 273.00 | | 885 273.00 | 885 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 155.00 | 22 227.00 | 886 927.00 | 909 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 940.00 | 779 675.00 | | 780 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 068.00 | 1 265.00 | | 49 068.00 |
DL TOTAL (I) | 872 029.00 | 822 960.00 | | 872 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 329.00 | 59 341.00 | | 14 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 8 592.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 899.00 | 112 386.00 | | 14 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 927.00 | 935 346.00 | | 886 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 899.00 | 112 386.00 | | 14 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 987.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 510.00 | 140 176.00 | | 61 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441.00 | 138 910.00 | | 12 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 068.00 | 1 265.00 | | 49 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 23 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 1 205.00 | | 21 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 1 205.00 | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 651.00 | 350 651.00 | | 350 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 881.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 568.00 | 12 893.00 | | 1 568.00 |
ST Autres comptes | 2 764.00 | 4 873.00 | | 2 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 283.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 899.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 2 780.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 668.00 | 31 875.00 | | 2 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 758.00 | 13 530.00 | | 4 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 333.00 | 35 048.00 | | 4 333.00 |