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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 477.00 | 379 100.00 | 35 376.00 | 414 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 882.00 | 2 241 454.00 | 492 428.00 | 2 733 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 820.00 | 296 341.00 | 140 479.00 | 436 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 926.00 | 4 360.00 | 10 566.00 | 14 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 105.00 | 2 921 256.00 | 678 849.00 | 3 600 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 367.00 | | 132 367.00 | 132 367.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 965.00 | | 247 965.00 | 247 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 070.00 | 2 921 256.00 | 926 814.00 | 3 848 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -440 020.00 | -474 199.00 | | -440 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | 34 179.00 | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | -412 230.00 | -436 820.00 | | -412 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 337.00 | 958 307.00 | | 777 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 421.00 | 155 402.00 | | 297 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 170 766.00 | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 003.00 | 190 034.00 | | 161 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 045.00 | 1 474 510.00 | | 1 339 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 814.00 | 1 037 690.00 | | 926 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 421.00 | | | 297 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 836.00 | | 129 281.00 | 3 517 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 013.00 | 3 600 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 301.00 | 3 170 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 796.00 | | 21 680.00 | 392 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 602.00 | | 104 401.00 | 3 111 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | 3 200.00 | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 775.00 | 220 421.00 | 45 301.00 | 2 741 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 781.00 | 18 319.00 | | 360 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 994.00 | 202 102.00 | 45 301.00 | 2 380 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 337.00 | 174 232.00 | 533 576.00 | 777 337.00 |
VI Groupe et associés | 297 290.00 | 297 290.00 | | 297 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 075.00 | 159 149.00 | 14 926.00 | 174 075.00 |
VW T.V.A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 045.00 | 735 940.00 | 533 576.00 | 1 339 045.00 |