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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 2 566.00 | 1 607.00 | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 11 347.00 | 1 338.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 797.00 | 13 913.00 | 212 884.00 | 226 797.00 |
BT Marchandises | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CF Disponibilités | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 832.00 | 13 913.00 | 342 919.00 | 356 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
DH Report à nouveau | 12 858.00 | 22 001.00 | | 12 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 339.00 | -9 143.00 | | -12 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 958.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 32 004.00 | 44 663.00 | | 32 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 378.00 | 217 878.00 | | 222 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 92 877.00 | | 71 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 145.00 | 16 521.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 915.00 | 327 276.00 | | 310 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 919.00 | 371 938.00 | | 342 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 441.00 | | 1 395.00 | 226 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 226 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 16 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | | 1 395.00 | 16 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 015.00 | 936.00 | 1 038.00 | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 936.00 | 1 038.00 | 14 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 378.00 | 222 378.00 | | 222 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 603.00 | 73 299.00 | 304.00 | 73 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 915.00 | 310 915.00 | | 310 915.00 |