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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
AP Constructions | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 517.00 | 31 268.00 | 3 249.00 | 34 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 991.00 | 43 897.00 | 27 094.00 | 70 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 943.00 | 90 840.00 | 132 104.00 | 222 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
BZ Autres créances | 282 013.00 | | 282 013.00 | 282 013.00 |
CF Disponibilités | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 559.00 | | 583 559.00 | 583 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 503.00 | 90 840.00 | 715 663.00 | 806 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | 84 207.00 | 48 202.00 | | 84 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 138.00 | 36 004.00 | | 128 138.00 |
DL TOTAL (I) | 279 687.00 | 151 549.00 | | 279 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 1 621.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 36 587.00 | | 42 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 239.00 | 115 663.00 | | 132 239.00 |
EA Autres dettes | 260 974.00 | 279 171.00 | | 260 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 977.00 | 433 527.00 | | 435 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 663.00 | 585 076.00 | | 715 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 803.00 | 162 609.00 | | 198 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 359.00 | | 30 676.00 | 91 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 542.00 | 6 372.00 | 1 074.00 | 85 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 590.00 | 6 372.00 | 1 074.00 | 80 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 974.00 | 23 801.00 | 96 576.00 | 260 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 002.00 | 207 022.00 | 192 979.00 | 400 002.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 977.00 | 198 803.00 | 96 576.00 | 435 977.00 |