| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 167 393.00 | 86 607.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 21 942.00 | 51 695.00 | 73 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 922.00 | 190 817.00 | 206 105.00 | 396 922.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CF Disponibilités | 297 606.00 | | 297 606.00 | 297 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 130.00 | | 444 130.00 | 444 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 052.00 | 190 817.00 | 650 235.00 | 841 052.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
DH Report à nouveau | 35 401.00 | 144 123.00 | | 35 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 070.00 | -722.00 | | -83 070.00 |
DL TOTAL (I) | 240 383.00 | 431 453.00 | | 240 383.00 |
DP Provisions pour risques | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 928.00 | 387 986.00 | | 338 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 652.00 | 25 385.00 | | 17 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 680.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 8 479.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 597.00 | 426 531.00 | | 370 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 235.00 | 857 983.00 | | 650 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 597.00 | 426 531.00 | | 370 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 817.00 | | 380 817.00 | 380 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 32.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 16 032.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 975.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 12 802.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | 3 230.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 886.00 | 543 940.00 | | 380 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 955.00 | 544 662.00 | | 463 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 070.00 | -722.00 | | -83 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 438.00 | | 1 437.00 | 71 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 438.00 | | 1 437.00 | 71 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 17 197.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 17 197.00 | | 4 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 078.00 | 146 524.00 | 554.00 | 147 078.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |