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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 453.00 | | 1 224 453.00 | 1 224 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 548.00 | 105 753.00 | 74 794.00 | 180 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 905.00 | 107 743.00 | 1 308 161.00 | 1 415 905.00 |
BT Marchandises | 136 179.00 | 3 610.00 | 132 570.00 | 136 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BZ Autres créances | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 215.00 | 3 610.00 | 367 605.00 | 371 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 119.00 | 111 353.00 | 1 675 766.00 | 1 787 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 634 454.00 | 586 341.00 | | 634 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 210.00 | 48 112.00 | | 70 210.00 |
DL TOTAL (I) | 712 914.00 | 642 704.00 | | 712 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 996.00 | 100 308.00 | | 82 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 437.00 | 673 596.00 | | 647 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 166 890.00 | | 193 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 562.00 | 36 167.00 | | 38 562.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 1 132.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 853.00 | 978 092.00 | | 962 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 766.00 | 1 620 796.00 | | 1 675 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 365.00 | 978 092.00 | | 897 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 834.00 | | 4 512.00 | 1 414 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 1 415 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 182 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 943.00 | | | 1 224 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 727.00 | | 3 762.00 | 181 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 750.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 932.00 | 17 253.00 | 3 442.00 | 93 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 442.00 | 17 253.00 | 3 442.00 | 93 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 280.00 | 3 610.00 | 3 280.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | 3 610.00 | 3 280.00 | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | 3 610.00 | 3 280.00 | 3 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 996.00 | 17 508.00 | 65 488.00 | 82 996.00 |
VI Groupe et associés | 647 437.00 | 647 437.00 | | 647 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 853.00 | 897 365.00 | 65 488.00 | 962 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 761.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 965.00 | 13 928.00 | | 15 965.00 |
ST Autres comptes | 38 939.00 | 38 131.00 | | 38 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 910.00 | 41 534.00 | | 41 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 273.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | 5 034.00 | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 368.00 | 77 575.00 | | 82 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 538.00 | 70 370.00 | | 73 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 814.00 | 93 592.00 | | 96 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |